HANARO 삼성전기고정AI핵심기판
0256E0기초지수 FnGuide 삼성전기고정AI핵심기판지수(PR) · NH-Amundi자산운용 · 2026-11-10 상장
FnGuide 삼성전기고정AI핵심기판지수(PR)를 추종하는 HANARO 삼성전기고정AI핵심기판(0256E0)의 총보수 연 0.45%, 추적오차 1.24%, 괴리율 +0.42%, 1위 구성종목 삼성전기. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.45%
- 추적오차율
- 1.24%
- 괴리율
- +0.42%
- NAV (1좌당)
- 9,072원
- 순자산총액
- 127억
- 분배금 수익률
- 0.00%
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 상품 개요
이 ETF는 코스피, 코스닥시장에 상장된 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, Fnguide 삼성전기고정AI핵심기판 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.본 ETF는 글로벌 하드웨어 기판 산업 공급망 내 국내 기업들의 편입과 그에 따른 기판 산업 재편에 따른 투자 테마에 효과적으로 투자하기 위해 구성되었습니다. 해당 ETF에 대한 자세한 설명은 당사 홈페이지(https://www.hanaroetf.com )에서 확인해주시길 바랍니다.Fnguide 삼성전기고정AI핵심기판 지수는 국내 유가증권시장에 상장된 AI 기판주 중 핵심 주도주인 삼성전기를 매 리벨런싱마다 25%고정하여 투자하고 나머지 75%에 대해 관련 AI 핵심 기판주에 투자하는 전략의 성과를 추적하도록 설계된 지수로, 최근 공시, 뉴스, 리포트기반 기업의 핵심 키워드와 전문집단의 키워드 유사도를 선정하여 AI핵심기판(유리기판 PCB, ABF, FC-BGA, MLB, SiP 기판 인덕터, 메모리 모듈, CXL Module, 고다층 MLB, 스토리지 PCB, 모듈 PCB)키워드 스코어를 산출합니다. 해당 스코어와 시가총액을 곱하여 최종 편입점수를 산출한 뒤, 삼성전기에 25%고정 배분하고 나머지 종목에는 20%의 캡을 두어 최종 편입점수기반으로 종목의 편입비를 조정합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 총보수와 추적오차
총보수 연 0.45%가 20년이면 얼마가 되나
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판의 총보수는 연 0.45%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 90만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 229만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.24%로 낮지 않습니다. 기초지수(FnGuide 삼성전기고정AI핵심기판지수(PR))가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 +0.42%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.42% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 기간별 수익률
| 1일 |
|---|
| -0.65% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | 22.68% |
| 2 | LG이노텍 | 16.38% |
| 3 | 이수페타시스 | 15.78% |
| 4 | 두산 | 11.28% |
| 5 | 심텍 | 10.38% |
| 6 | 대덕전자 | 10.36% |
| 7 | 코리아써키트 | 5.05% |
| 8 | 태성 | 3.34% |
| 9 | 티엘비 | 2.22% |
| 10 | 해성디에스 | 1.64% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 분산 ETF라고 부르기 어려운 구조
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 99.1%입니다. ETF는 여러 종목에 나눠 담는 상품이지만, HANARO 삼성전기고정AI핵심기판은 상위 10종목만으로 자산의 대부분이 채워지는 구조입니다. 이름이 주는 '분산' 이미지와 달리 실제로는 소수 종목의 주가에 성과가 크게 좌우됩니다. 1위 삼성전기는 22.7%, 2위 LG이노텍은 16.4%로 두 종목만 합쳐 39.1%입니다. 이 둘의 주가 방향이 ETF 전체 흐름을 상당 부분 결정합니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT86.86%
- 산업재12.20%
- 미분류0.89%
자산 구성
- 주식99.06%
- 현금성 자산0.89%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 IT가 87.7%로 절반을 넘습니다. HANARO 삼성전기고정AI핵심기판은 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 IT를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 IT 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 산업재는 12.3%로, 1위와의 격차가 75.4%포인트에 이릅니다. 업종 쏠림은 그 업황이 좋을 때는 강점이 되지만, 사이클이 돌아설 때 하락 폭도 함께 키웁니다.
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 자주 묻는 질문
Q. HANARO 삼성전기고정AI핵심기판의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판(0256E0)의 총보수는 연 0.45%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 90만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 229만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. HANARO 삼성전기고정AI핵심기판은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 99.1%이며, 1위는 삼성전기(22.7%)입니다. 업종별로는 IT가 87.7%로 가장 큽니다. 상위 소수 종목에 자산이 집중된 구조라 분산 효과는 제한적입니다.
Q. HANARO 삼성전기고정AI핵심기판의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판의 추적오차율 1.24%, 괴리율 +0.42%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.42% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.