RISE 코스닥커버드콜액티브
0223A0기초지수 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · KB자산운용 · 2026-07-28 상장
코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수를 추종하는 RISE 코스닥커버드콜액티브(0223A0)의 총보수 연 0.3%, 추적오차 21.44%, 괴리율 +0.10%, 1위 구성종목 비나텍. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
RISE 코스닥커버드콜액티브 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.30%
- 추적오차율
- 21.44%
- 괴리율
- +0.10%
- NAV (1좌당)
- 9,527원
- 순자산총액
- 251억
- 분배금 수익률
- 5.05%
RISE 코스닥커버드콜액티브 상품 개요
이 투자신탁은 국내주식 및 국내주식 관련 장내파생상품을 법에서 규정하는 주된 투자대상으로 하되, 한국거래소가 산출 및 발표하는 ‘코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수’를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 안정적으로 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수는 코스닥 150 지수 종목을 매수하고 코스닥 150 위클리 콜옵션(결제월 포함)을 정해진 목표 프리미엄 수익률(연 15%)에 따라 계약수를 조정하며 매도하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금 및 현물 설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
RISE 코스닥커버드콜액티브 총보수와 추적오차
총보수 연 0.30%가 20년이면 얼마가 되나
RISE 코스닥커버드콜액티브의 총보수는 연 0.30%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 60만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 155만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 21.4%로 매우 큽니다. 기초지수(코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수)의 움직임과 이 ETF의 성과가 상당 폭 어긋날 수 있다는 의미이며, 파생상품·합성 구조나 잦은 리밸런싱이 원인인 경우가 많습니다. 지수 수익률을 그대로 얻는다고 가정하고 접근하면 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 괴리율은 +0.10%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.10% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
RISE 코스닥커버드콜액티브 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 |
|---|---|---|
| -5.86% | -11.21% | -20.04% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
RISE 코스닥커버드콜액티브 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 비나텍 | 9.22% |
| 2 | 기가비스 | 6.35% |
| 3 | 피에스케이 | 6.05% |
| 4 | 네오티스 | 5.78% |
| 5 | 두산테스나 | 5.75% |
| 6 | 심텍 | 5.42% |
| 7 | 테스 | 5.26% |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | 5.10% |
| 9 | 유진테크 | 4.86% |
| 10 | 원익IPS | 4.72% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 58.5%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 비나텍이 9.2%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
RISE 코스닥커버드콜액티브 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT79.44%
- 미분류8.68%
- 산업재6.50%
- 헬스케어5.74%
- 소재1.67%
- 경기소비재1.50%
- 필수소비재1.36%
자산 구성
- 주식96.21%
- 파생상품5.01%
- 현금성 자산3.67%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 IT가 82.6%로 절반을 넘습니다. RISE 코스닥커버드콜액티브는 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 IT를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 IT 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 산업재는 6.8%로, 1위와의 격차가 75.8%포인트에 이릅니다. 업종 쏠림은 그 업황이 좋을 때는 강점이 되지만, 사이클이 돌아설 때 하락 폭도 함께 키웁니다.
RISE 코스닥커버드콜액티브 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 5.05%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 50,500원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 454원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)을 웃도는 수준으로, 현금흐름을 목적으로 보는 투자자에게 검토 대상이 되는 구간입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 변한다는 점은 감안해야 합니다. 지난해 기준 연 2회(8월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
RISE 코스닥커버드콜액티브 자주 묻는 질문
Q. RISE 코스닥커버드콜액티브의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
RISE 코스닥커버드콜액티브(0223A0)의 총보수는 연 0.30%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 60만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 155만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. RISE 코스닥커버드콜액티브은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 58.5%이며, 1위는 비나텍(9.2%)입니다. 업종별로는 IT가 82.6%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. RISE 코스닥커버드콜액티브의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
RISE 코스닥커버드콜액티브의 추적오차율 21.4%, 괴리율 +0.10%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.10% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
RISE 코스닥커버드콜액티브 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.