ACE K방산TOP5+
0216Z0기초지수 KRX K-AI 방산TOP5+ 지수 · 한국투신운용(ETF) · 2026-07-07 상장
KRX K-AI 방산TOP5+ 지수를 추종하는 ACE K방산TOP5+(0216Z0)의 총보수 연 0.45%, 추적오차 0.71%, 괴리율 +0.15%, 1위 구성종목 한화에어로스페이스. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
ACE K방산TOP5+ 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.45%
- 추적오차율
- 0.71%
- 괴리율
- +0.15%
- NAV (1좌당)
- 6,450원
- 순자산총액
- 74.2억
- 분배금 수익률
- 0.00%
ACE K방산TOP5+ 상품 개요
· 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KRX K-AI 방산TOP5+ 지수(시장가격)”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · “KRX K-AI 방산TOP5+ 지수(시장가격)”는 국내 AI 방위산업과 연관성이 높은 10개 종목을 선별하여 투자하는 지수입니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
ACE K방산TOP5+ 총보수와 추적오차
총보수 연 0.45%가 20년이면 얼마가 되나
ACE K방산TOP5+의 총보수는 연 0.45%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 90만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 229만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.71%로 기초지수(KRX K-AI 방산TOP5+ 지수) 대비 보통 수준의 오차를 냅니다. 운용 보수와 편입 종목 교체, 배당 재투자 시점 차이 등이 쌓여 생기는 간극으로, 이 정도면 추종 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 괴리율은 +0.15%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.15% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
ACE K방산TOP5+ 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|---|
| -4.44% | -19.20% | -25.62% | -28.58% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
ACE K방산TOP5+은 3개월 -28.6%의 수익률을 기록했습니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
ACE K방산TOP5+ 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 | 20.74% |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 16.89% |
| 3 | 한화시스템 | 15.31% |
| 4 | 한국항공우주 | 12.77% |
| 5 | 현대로템 | 12.31% |
| 6 | 쎄트렉아이 | 6.86% |
| 7 | RFHIC | 6.05% |
| 8 | 아이쓰리시스템 | 4.22% |
| 9 | 인텔리안테크 | 2.88% |
| 10 | 스피어 | 1.69% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 분산 ETF라고 부르기 어려운 구조
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 99.7%입니다. ETF는 여러 종목에 나눠 담는 상품이지만, ACE K방산TOP5+은 상위 10종목만으로 자산의 대부분이 채워지는 구조입니다. 이름이 주는 '분산' 이미지와 달리 실제로는 소수 종목의 주가에 성과가 크게 좌우됩니다. 1위 한화에어로스페이스는 20.7%, 2위 LIG디펜스앤에어로스페이스는 16.9%로 두 종목만 합쳐 37.6%입니다. 이 둘의 주가 방향이 ETF 전체 흐름을 상당 부분 결정합니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.
ACE K방산TOP5+ 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 산업재84.84%
- IT13.13%
- 헬스케어1.69%
- 미분류0.28%
자산 구성
- 주식99.66%
- 현금성 자산0.28%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 산업재가 85.1%로 절반을 넘습니다. ACE K방산TOP5+은 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 산업재를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 산업재 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 IT는 13.2%로, 1위와의 격차가 72.0%포인트에 이릅니다. 특정 업종에 무게가 실린 구조는 상승기에 유리하게 작용하는 만큼 하락기에도 그대로 증폭됩니다.
ACE K방산TOP5+ 자주 묻는 질문
Q. ACE K방산TOP5+의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
ACE K방산TOP5+(0216Z0)의 총보수는 연 0.45%로 국내 상장 ETF 중 다소 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 90만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 229만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. ACE K방산TOP5+은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 99.7%이며, 1위는 한화에어로스페이스(20.7%)입니다. 업종별로는 산업재가 85.1%로 가장 큽니다. 상위 소수 종목에 자산이 집중된 구조라 분산 효과는 제한적입니다.
Q. ACE K방산TOP5+의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
ACE K방산TOP5+의 추적오차율 0.71%, 괴리율 +0.15%입니다. 추적오차는 보통 수준으로, 지수 추종에 큰 문제가 있다고 보기는 어렵습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.15% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
ACE K방산TOP5+ 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.