MIDAS 바이오헬스케어액티브
0214M0기초지수 KRX 헬스케어 · 마이다스에셋자산운용 · 2026-07-28 상장
KRX 헬스케어를 추종하는 MIDAS 바이오헬스케어액티브(0214M0)의 총보수 연 0.62%, 추적오차 21%, 괴리율 -1.22%, 1위 구성종목 지투지바이오. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
MIDAS 바이오헬스케어액티브 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.62%
- 추적오차율
- 21.00%
- 괴리율
- -1.22%
- NAV (1좌당)
- 8,944원
- 순자산총액
- 76억
- 분배금 수익률
- 0.00%
MIDAS 바이오헬스케어액티브 상품 개요
이 투자신탁은 액티브 상장지수펀드(ETF)로서 한국거래소가 발표하는 KRX 헬스케어 수익률을 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 신탁 재산의 60% 이상을 코스닥 및 코스피 시장에 상장된 주식 등에 투자합니다. 본 투자신탁과 비교지수 간의 1년 상관계수를 0.7 이상으로 유지합니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
MIDAS 바이오헬스케어액티브 총보수와 추적오차
총보수 연 0.62%가 20년이면 얼마가 되나
MIDAS 바이오헬스케어액티브의 총보수는 연 0.62%로, 국내 상장 ETF 중에서는 높은 구간에 속합니다. 국내 ETF 평균을 웃도는 수준입니다. 보수는 수익이 나든 나지 않든 매일 순자산에서 차감되기 때문에, 보유 기간이 길어질수록 부담이 누적됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 124만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 310만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 21.0%로 매우 큽니다. 기초지수(KRX 헬스케어)의 움직임과 이 ETF의 성과가 상당 폭 어긋날 수 있다는 의미이며, 파생상품·합성 구조나 잦은 리밸런싱이 원인인 경우가 많습니다. 지수 수익률을 그대로 얻는다고 가정하고 접근하면 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 괴리율은 -1.22%로, 시장가가 순자산가치보다 1.22% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
MIDAS 바이오헬스케어액티브 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 |
|---|---|---|
| -0.23% | +3.15% | -5.31% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
MIDAS 바이오헬스케어액티브 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 지투지바이오 | 9.80% |
| 2 | 알테오젠 | 9.04% |
| 3 | 오스코텍 | 7.79% |
| 4 | 셀트리온 | 7.61% |
| 5 | 한미약품 | 7.11% |
| 6 | 리가켐바이오 | 5.92% |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 5.57% |
| 8 | 프로티나 | 4.86% |
| 9 | 한올바이오파마 | 4.63% |
| 10 | 에스티팜 | 4.40% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 66.7%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 지투지바이오가 9.8%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 구성 종목은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀌므로, 지금의 비중이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
MIDAS 바이오헬스케어액티브 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 헬스케어74.15%
- 미분류25.71%
자산 구성
- 주식97.15%
- 현금성 자산2.71%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
공시된 섹터는 HEALTHCARE 하나뿐으로, 사실상 단일 업종에 집중된 ETF입니다. 해당 업황이 꺾이면 분산의 완충 효과를 기대하기 어렵습니다.
MIDAS 바이오헬스케어액티브 자주 묻는 질문
Q. MIDAS 바이오헬스케어액티브의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
MIDAS 바이오헬스케어액티브(0214M0)의 총보수는 연 0.62%로 국내 상장 ETF 중 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 124만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 310만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. MIDAS 바이오헬스케어액티브은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 66.7%이며, 1위는 지투지바이오(9.8%)입니다. 업종별로는 HEALTHCARE가 100.0%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. MIDAS 바이오헬스케어액티브의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
MIDAS 바이오헬스케어액티브의 추적오차율 21.0%, 괴리율 -1.22%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 1.22% 싸게 거래되고 있습니다.
MIDAS 바이오헬스케어액티브 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.