KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 핵심 지표

총보수 (연)

0.25%

추적오차율

4.39%

괴리율

-0.07%

NAV (1좌당)

4,418원

순자산총액

57.4억

분배금 수익률

0.84%

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 레버리지 구조와 장기 보유 위험

레버리지 구조: 하루 2배가 곧 기간 2배는 아닙니다

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지는 기초지수의 하루 수익률을 2배 따라가도록 설계된 레버리지 상품입니다. 여기서 핵심은 "하루"라는 단서입니다. 배수가 적용되는 것은 일간 수익률이며, 며칠 이상 보유하면 결과가 단순히 지수 등락의 2배가 되지 않습니다. 실제로 지수가 하루 +10% 오른 뒤 이튿날 -9.1% 내려 제자리로 돌아왔다고 가정해 보겠습니다. 지수는 원금 그대로지만 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지의 이론적 가치는 -1.8%가 됩니다. 등락이 반복될수록 이 손실이 쌓이는 현상을 변동성 끌림(volatility decay)이라고 부르며, 횡보장이 길어질수록 손실 폭이 커집니다. 총보수 연 0.25%, 추적오차율 4.39%로, 일반 지수 ETF보다 눈에 띄게 높습니다. 파생상품을 굴리는 구조라 비용과 오차가 함께 커지고, 그만큼 장기 보유에는 불리하게 작용합니다. 이런 이유로 레버리지·인버스 ETF는 방향과 기간을 좁게 잡은 단기 대응 수단으로 분류되며, 장기 적립식 보유에는 구조적으로 맞지 않습니다.

손실 회복 계산기 →

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 상품 개요

이 투자신탁은 주식 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 한국거래소가 산출하여 발표하는 ‘KRX SK하이닉스 선물 지수’를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.이 투자신탁은 단일종목을 기초로 레버리지 전략을 수행하는 상품으로, 일반 ETF와 달리 기초종목의 가격급락, 레버리지 복리효과에 따른 손실 가속화 등 일반적인 집합투자기구에 비하여 손실이 단기간에 크게 확대 될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.이 투자신탁은 KRX SK하이닉스 선물 지수 일간수익률의 양(陽)의 2 배수 수익률과 연동하기 위하여, KRXSK하이닉스선물 지수를 구성하고 있는 SK하이닉스 선물에 투자하고 주식 현물 및 주식관련 집합투자증권, 채권, 현금성 자산 등으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 또한, 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등 운용 효율성을 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 기초지수 관련 집합투자증권(ETF) 및 파생결합증권 등에 투자할 수 있습니다.이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시로 신탁재산 내 투자자산을 교체하거나 비율을 조정하게 됩니다. 즉, 매일매일 시장수익률이 변화함에 따라 기초지수 일간변동률의 양(+)의 2 배수 수익률을 달성하기 위한 초기 포트폴리오가 달라지게되므로, 본래의 투자목적 달성을 위하여 시장마감 시점에 포트폴리오를 재조정합니다. 또한 선물에 투자하며, 선물은 현물과 달리 만기가 존재하여 선물의 만기시 선물을 차기불로 대체하는 포트폴리오 조정이 이루어집니다.

운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 총보수와 추적오차

총보수 연 0.25%가 20년이면 얼마가 되나

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지의 총보수는 연 0.25%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 50만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 130만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.

복리 계산기 →72의 법칙 계산기 →

추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나

추적오차율이 4.39%로 매우 큽니다. 기초지수(KRX SK하이닉스 선물 레버리지 지수)의 움직임과 이 ETF의 성과가 상당 폭 어긋날 수 있다는 의미이며, 파생상품·합성 구조나 잦은 리밸런싱이 원인인 경우가 많습니다. 지수 수익률을 그대로 얻는다고 가정하고 접근하면 실제 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 괴리율은 -0.07%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.

국내 ETF 전체 비교 →

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 기간별 수익률

기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지는 3개월 -65.3%의 수익률을 기록했습니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 구성종목 TOP4

최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 섹터·자산 구성

파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 분배금(배당)

분배금: 얼마를, 언제 받나

최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.84%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 8,400원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 37원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 4회(7월·8월·9월·10월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.

배당 재투자 계산기 →배당 계산기 →

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 자주 묻는 질문

KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 데이터 기준과 유의사항

총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.