ACE 고배당주
0139P0기초지수 KRX-Akros 고배당주 20 지수 · 한국투신운용(ETF) · 2025-12-16 상장
KRX-Akros 고배당주 20 지수를 추종하는 ACE 고배당주(0139P0)의 총보수 연 0.15%, 추적오차 2.32%, 괴리율 +0.17%, 1위 구성종목 삼성화재. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
ACE 고배당주 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.15%
- 추적오차율
- 2.32%
- 괴리율
- +0.17%
- NAV (1좌당)
- 12,284원
- 순자산총액
- 455억
- 분배금 수익률
- 3.72%
ACE 고배당주 상품 개요
- 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KRX-Akros 고배당주 20 지수”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- 한국거래소가 발표하는 “KRX-Akros 고배당주 20 지수”는 배당수익률, 배당성장성 같은 배당요건 이외에 수익성, 시가총액, 거래대금 등 다양한 질적요건과 상품성을 종합적으로 고려하여 20종목을 선정, 이후 예상배당수익률 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
ACE 고배당주 총보수와 추적오차
총보수 연 0.15%가 20년이면 얼마가 되나
ACE 고배당주의 총보수는 연 0.15%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 30만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 78만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 2.32%로 낮지 않습니다. 기초지수(KRX-Akros 고배당주 20 지수)가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 +0.17%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.17% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
ACE 고배당주 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.76% | -3.83% | -6.96% | -9.01% | -12.53% | +15.32% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
ACE 고배당주는 3개월 -9.0%의 수익률을 기록했습니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
ACE 고배당주 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성화재 | 7.45% |
| 2 | 한국타이어앤테크놀로지 | 6.76% |
| 3 | DB손해보험 | 6.66% |
| 4 | 코리안리 | 6.41% |
| 5 | 오리온홀딩스 | 5.68% |
| 6 | 빙그레 | 5.60% |
| 7 | 세방전지 | 5.33% |
| 8 | 한국앤컴퍼니 | 5.32% |
| 9 | 동서 | 5.29% |
| 10 | 에스엘 | 5.15% |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
구성 집중도: 무엇에 얼마나 투자하나
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 59.6%입니다. 상위 종목이 절반 안팎을 차지하고 나머지는 여러 종목에 흩어져 있는, 대형주 중심의 지수형 ETF에서 흔한 구성입니다. 최대 비중 종목인 삼성화재가 7.5%에 그쳐, 개별 종목 리스크는 비교적 잘 분산돼 있습니다. 편입 종목과 비중은 지수 산출 규칙에 따라 주기적으로 조정됩니다. 아래 표의 수치는 최근 공시 기준입니다.
ACE 고배당주 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 금융49.28%
- 경기소비재30.08%
- 필수소비재16.56%
- 에너지3.87%
- 미분류0.10%
자산 구성
- 주식99.79%
- 현금성 자산0.10%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 금융이 49.4%로 가장 크고, 2위 경기소비재는 30.1%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
ACE 고배당주 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 3.72%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 37,200원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 458원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)을 웃도는 수준으로, 현금흐름을 목적으로 보는 투자자에게 검토 대상이 되는 구간입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 변한다는 점은 감안해야 합니다. 지난해 기준 연 9회(1월·2월·3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
ACE 고배당주 자주 묻는 질문
Q. ACE 고배당주의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
ACE 고배당주(0139P0)의 총보수는 연 0.15%로 국내 상장 ETF 중 일반적인 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 30만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 78만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. ACE 고배당주은 어떤 종목을 담고 있나요?
공시된 상위 10종목의 비중 합계는 59.6%이며, 1위는 삼성화재(7.5%)입니다. 업종별로는 금융이 49.4%로 가장 큽니다. 특정 종목 하나가 전체를 좌우하기는 어려운, 비교적 분산된 구성입니다.
Q. ACE 고배당주의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
ACE 고배당주의 추적오차율 2.32%, 괴리율 +0.17%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.17% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
ACE 고배당주 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.