KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 핵심 지표

총보수 (연)

0.49%

추적오차율

2.22%

괴리율

-0.61%

NAV (1좌당)

10,735원

순자산총액

85.9억

분배금 수익률

1.50%

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 상품 개요

1. 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 해외 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “Akros U.S. Tech100 Protective Allocation Monthly Index(TR)” 를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

2. 비교지수는 기초자산인 미국 기술주100 지수(Akros U.S. Tech 100 Index)와 무위험자산인 미국단기채 ETF지수(Akros U.S. T-Bill ETF Index)로 구성되며, 월말마다 설정된 기초자산의 목표 헤지 레벨을 기준으로 하락 위험을 관리하면서 상승 시 수익을 추구 할 수 있도록 설계되었습니다. 기초자산의 주가 변동에 따라 헤지 레벨을 지키기 위해 투자해야 하는 자산배분비율(헤지 비율)을 기반으로 자산 간 비중을 조정하여, 실제 옵션을 매수하지 않고도 Protective Put (주식매수+풋옵션 매수) 효과 구현을 목표로 합니다.

* 다만, 이 투자신탁에서 활용하는 옵션의 효과를 복제하는 투자전략은 시장변동성이 커지는 상황에서는 실제 운용 시점과의 시차와 비용감소를 위해 설계된 매매전략으로 인해 전략에서 기대되는 헤지효과와 상승참여율이 투자자에게 불리하게 나타날 수 있습니다. 특히 시장변동성이 VIX지수 기준 35를 초과하는 고변동성 국면에서는 상대적으로 빈번하고 급격한 자산비중 조절이 발생할 수 있어, 본 투자전략이 추구하는 헤지효과가 저하될 수 있습니다. VIX지수가 35를 초과하는 경우에는 한국거래소의 기타시장안내 및 운용사 홈페이지를 통해 수시안내를 제공할 예정입니다.

3. 이 투자신탁은 운용효율성을 위해 기초자산과 상관관계가 높은 ETF 및 파생상품에 투자할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 총보수와 추적오차

총보수 연 0.49%가 20년이면 얼마가 되나

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브의 총보수는 연 0.49%로, 국내 상장 ETF 중에서는 다소 높은 구간에 속합니다. 액티브 운용이나 해외·파생 상품처럼 운용 손이 더 가는 ETF에서 나타나는 구간입니다. 같은 지수를 더 낮은 보수로 따라가는 상품이 있다면 비용 차이가 장기 성과에 그대로 반영됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 98만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 248만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.

복리 계산기 →72의 법칙 계산기 →

추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나

추적오차율이 2.22%로 낮지 않습니다. 기초지수(Akros 미국테크100 월간방어적배분 지수(TR))가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -0.61%로, 시장가가 순자산가치보다 0.61% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.

국내 ETF 전체 비교 →

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 기간별 수익률

기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브는 3개월 -10.9%, 1년 +0.4%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -10.9%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 구성종목 TOP6

최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.

무엇을 담고 있나

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브는 SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF, ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B, INVESCO NASDAQ 100 ETF, INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.

국내 ETF 전체 비교 →

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 섹터·자산 구성

파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 분배금(배당)

분배금: 얼마를, 언제 받나

최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.50%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 15,000원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 160원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 지난해 기준 연 9회(1월·2월·3월·4월·5월·6월·7월·8월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.

배당 재투자 계산기 →배당 계산기 →

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 환율 영향

환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브는 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.

실시간 환율 →환차익 계산기 →

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 자주 묻는 질문

KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 데이터 기준과 유의사항

총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.