기초지수 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index · 하나자산운용 · 2025-06-10 상장
2026.09.12 04:09 기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브의 총보수는 연 0.15%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 30만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 78만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차율은 0.31%로 기초지수(S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index)를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 0.00%로 사실상 0에 가깝습니다. 시장에서 거래되는 가격이 순자산가치(NAV)와 거의 일치한다는 뜻으로, 유동성 공급이 원활하게 이뤄지고 있다는 신호입니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브는 B 10/27/26, B 09/10/26, B 11/24/26, iSHARES 0-3 MONTH TREASURY B, State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
업종별로는 IT가 39.8%로 가장 크고, 2위 금융은 12.1%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브는 3개월 -10.4%, 1년 +6.3%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -10.4%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
· 이 투자신탁은 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index을 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다.
· S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index’은 S&P500지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill&Bond 지수가 50:50 비중으로 합성된 지수로, 미국 대형주식 500개와 잔존만기 1년 미만의 미국 단기 국채로 구성된 지수입니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18% | -1.63% | -6.24% | -10.38% | -2.25% | +6.28% | -0.82% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | B 10/27/26 | - |
| 2 | B 09/10/26 | - |
| 3 | B 11/24/26 | - |
| 4 | iSHARES 0-3 MONTH TREASURY B | - |
| 5 | State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil | - |
| 6 | NVIDIA CORP | - |
| 7 | APPLE INC | - |
| 8 | AMAZON.COM INC | - |
| 9 | MICROSOFT CORP | - |
| 10 | AT&T INC | - |
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브(0052S0)의 총보수는 연 0.15%로 국내 상장 ETF 중 일반적인 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 30만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 78만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브의 추적오차율 0.31%, 괴리율 0.00%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 괴리율이 0에 가까워 시장가와 순자산가치가 거의 일치합니다.
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.67%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 16,700원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 187원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 분배금이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 지난해 기준 연 3회(1월·4월·7월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브는 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
최근 1년 기준 분배금 수익률은 1.67%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 16,700원 수준입니다. 지난해에는 연 3회(1월·4월·7월) 지급했습니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.