RISE 팔란티어고정테크100
0047R0기초지수 KEDI 팔란티어고정테크100 지수(PR) · KB자산운용 · 2025-05-13 상장
KEDI 팔란티어고정테크100 지수(PR)를 추종하는 RISE 팔란티어고정테크100(0047R0)의 총보수 연 0.2%, 추적오차 1.65%, 괴리율 -0.45%, 1위 구성종목 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
RISE 팔란티어고정테크100 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.20%
- 추적오차율
- 1.65%
- 괴리율
- -0.45%
- NAV (1좌당)
- 14,877원
- 순자산총액
- 245억
- 분배금 수익률
- 0.34%
RISE 팔란티어고정테크100 상품 개요
이 투자신탁은 한국경제신문사에서 산출 및 발표하는 ‘KEDI 팔란티어고정테크100 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
KEDI 팔란티어고정테크100는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어 종목 비중을 25%로 편입하고, 75%의 비중은 팔란티어 종목을 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다. KEDI 미국테크100 지수는 KEDI-Akros Industry Classification Standard(KAICS) Primary Level 1 또는 Secondary Level 1이 Manufacturing, Information, Professional Scientific and Technical Services 등에 해당하는 미국 상장 주식 중 유동시가총액과 성장점수를 고려해 100개 종목을 선별한 지수입니다.
ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
RISE 팔란티어고정테크100 총보수와 추적오차
총보수 연 0.20%가 20년이면 얼마가 되나
RISE 팔란티어고정테크100의 총보수는 연 0.20%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 40만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 104만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.65%로 낮지 않습니다. 기초지수(KEDI 팔란티어고정테크100 지수(PR))가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 -0.45%로, 시장가가 순자산가치보다 0.45% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
RISE 팔란티어고정테크100 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.79% | -4.24% | -4.70% | +2.67% | +3.28% | +8.86% | +5.12% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
RISE 팔란티어고정테크100은 3개월 +2.7%, 1년 +8.9%의 수익률을 기록했습니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
RISE 팔란티어고정테크100 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | - |
| 2 | NVIDIA CORP | - |
| 3 | APPLE INC | - |
| 4 | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | - |
| 5 | AMAZONCOM INC | - |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | - |
| 7 | COMCAST CORP-CLASS A | - |
| 8 | MICROSOFT CORP | - |
| 9 | NETFLIX INC | - |
| 10 | BROADCOM INC | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
무엇을 담고 있나
RISE 팔란티어고정테크100은 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A, NVIDIA CORP, APPLE INC, ERICSSON (LM) TEL-SP ADR, AMAZONCOM INC 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
RISE 팔란티어고정테크100 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT71.19%
- 커뮤니케이션10.62%
- 경기소비재7.87%
- 헬스케어5.63%
- 산업재2.15%
- 금융0.71%
- 소재0.62%
- 부동산0.56%
- 필수소비재0.26%
자산 구성
- 주식99.61%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 편중: 어느 업종에 기울어 있나
업종별로는 IT가 71.5%로 절반을 넘습니다. RISE 팔란티어고정테크100은 여러 종목에 나눠 담지만 업종 축에서 보면 IT를 중심으로 기울어 있어, 분산 ETF라는 이름과 달리 IT 업황에 베팅하는 구조에 가깝습니다. 2위 COMMUNICATION은 10.7%로, 1위와의 격차가 60.8%포인트에 이릅니다. 특정 업종에 무게가 실린 구조는 상승기에 유리하게 작용하는 만큼 하락기에도 그대로 증폭됩니다.
RISE 팔란티어고정테크100 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.34%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 3,400원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 51원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 3회(3월·6월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
RISE 팔란티어고정테크100 자주 묻는 질문
Q. RISE 팔란티어고정테크100의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
RISE 팔란티어고정테크100(0047R0)의 총보수는 연 0.20%로 국내 상장 ETF 중 일반적인 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 40만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 104만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. RISE 팔란티어고정테크100의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
RISE 팔란티어고정테크100의 추적오차율 1.65%, 괴리율 -0.45%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.45% 싸게 거래되고 있습니다.
Q. RISE 팔란티어고정테크100은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.34%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 3,400원 수준입니다. 지난해에는 연 3회(3월·6월·9월) 지급했습니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
RISE 팔란티어고정테크100 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.