RISE 테슬라고정테크100
0047P0기초지수 KEDI 테슬라고정테크100 지수(PR) · KB자산운용 · 2025-05-13 상장
KEDI 테슬라고정테크100 지수(PR)를 추종하는 RISE 테슬라고정테크100(0047P0)의 총보수 연 0.2%, 추적오차 1.04%, 괴리율 +0.46%, 1위 구성종목 TESLA INC. 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
RISE 테슬라고정테크100 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.20%
- 추적오차율
- 1.04%
- 괴리율
- +0.46%
- NAV (1좌당)
- 13,936원
- 순자산총액
- 216억
- 분배금 수익률
- 0.36%
RISE 테슬라고정테크100 상품 개요
이 투자신탁은 한국경제신문사에서 산출 및 발표하는 ‘KEDI 테슬라고정테크100 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
KEDI 테슬라고정테크100는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라 종목 비중을 25%로 편입하고, 75%의 비중은 테슬라 종목을 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다. KEDI 미국테크100 지수는 KEDI-Akros Industry Classification Standard(KAICS) Primary Level 1 또는 Secondary Level 1이 Manufacturing, Information, Professional Scientific and Technical Services 등에 해당하는 미국 상장 주식 중 유동시가총액과 성장점수를 고려해 100개 종목을 선별한 지수입니다.
ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
RISE 테슬라고정테크100 총보수와 추적오차
총보수 연 0.20%가 20년이면 얼마가 되나
RISE 테슬라고정테크100의 총보수는 연 0.20%로, 국내 상장 ETF 중에서는 일반적인 구간에 속합니다. 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF에서 흔히 보이는 수준으로, 같은 지수를 따르는 경쟁 상품과 소수점 아래에서 갈리는 경우가 많습니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 40만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 104만 원으로 늘어납니다. 미래 수익률은 알 수 없지만 비용은 지금 확인할 수 있습니다. 동일 지수를 추종하는 상품이 여럿이라면 보수 차이가 사실상 확정된 성과 차이가 됩니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율이 1.04%로 낮지 않습니다. 기초지수(KEDI 테슬라고정테크100 지수(PR))가 오른 만큼 이 ETF가 따라 오르지 못하거나 반대로 더 벌어지는 구간이 생길 수 있다는 뜻이므로, "지수를 그대로 산다"는 기대와는 거리가 있습니다. 괴리율은 +0.46%입니다. 시장가가 순자산가치보다 0.46% 비싸게 거래되고 있다는 뜻으로, 지금 매수하면 실제 자산 가치보다 조금 더 주고 사는 셈입니다. 일상적인 범위에 가깝지만, 변동성이 커질 때는 괴리율도 함께 벌어지는 경향이 있습니다. 추적오차가 운용사가 지수를 얼마나 잘 따라갔는지의 문제라면, 괴리율은 그 결과물을 시장이 얼마에 사고파는지의 문제입니다.
RISE 테슬라고정테크100 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.32% | -2.10% | -5.30% | -6.47% | -2.81% | +2.87% | -0.98% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
RISE 테슬라고정테크100은 3개월 -6.5%, 1년 +2.9%의 수익률을 기록했습니다. 1년 기준으로는 플러스지만 최근 3개월은 -6.5%로 뒷걸음쳤습니다. 상승 흐름 속의 조정인지 추세 전환의 초입인지는 기초지수의 업황과 함께 봐야 구분됩니다. 과거 수익률은 상품의 성격(변동성·회복력)을 가늠하는 자료일 뿐, 미래 성과의 근거가 되지는 않습니다.
RISE 테슬라고정테크100 구성종목 TOP10
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | - |
| 2 | NVIDIA CORP | - |
| 3 | APPLE INC | - |
| 4 | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | - |
| 5 | AMAZONCOM INC | - |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | - |
| 7 | COMCAST CORP-CLASS A | - |
| 8 | MICROSOFT CORP | - |
| 9 | NETFLIX INC | - |
| 10 | BROADCOM INC | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
무엇을 담고 있나
RISE 테슬라고정테크100은 TESLA INC, NVIDIA CORP, APPLE INC, ERICSSON (LM) TEL-SP ADR, AMAZONCOM INC 등을 상위 종목으로 담고 있습니다. 개별 종목의 편입 비중은 공시 자료에 수치로 제공되지 않아, 상위 종목의 이름과 아래 섹터 비중으로 성격을 가늠해야 합니다. ETF의 이름만으로는 실제 포트폴리오를 알 수 없으므로, 담고 있는 종목이 본인이 의도한 투자 대상과 맞는지 확인하는 것이 먼저입니다.
RISE 테슬라고정테크100 섹터·자산 구성
섹터 비중
- IT46.05%
- 경기소비재32.77%
- 커뮤니케이션10.77%
- 헬스케어5.71%
- 산업재2.19%
- 금융0.73%
- 소재0.63%
- 부동산0.57%
- 필수소비재0.26%
자산 구성
- 주식99.68%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
섹터 구성: 업종 분산 정도
업종별로는 IT가 46.2%로 가장 크고, 2위 경기소비재는 32.9%입니다. 한 업종이 주도하되 나머지가 뒤를 받치는, 시장 대표 지수에서 흔히 보이는 구성입니다.
RISE 테슬라고정테크100 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.36%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 3,600원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 51원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다. 지난해 기준 연 3회(3월·6월·9월)에 걸쳐 분배금을 지급했습니다. 분배금을 받으려면 지급 기준일 전에 매수해 보유하고 있어야 합니다.
RISE 테슬라고정테크100 환율 영향
환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈
RISE 테슬라고정테크100은 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
RISE 테슬라고정테크100 자주 묻는 질문
Q. RISE 테슬라고정테크100의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
RISE 테슬라고정테크100(0047P0)의 총보수는 연 0.20%로 국내 상장 ETF 중 일반적인 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 40만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 104만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. RISE 테슬라고정테크100의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
RISE 테슬라고정테크100의 추적오차율 1.04%, 괴리율 +0.46%입니다. 추적오차가 1%를 넘어 기초지수와 성과가 벌어질 수 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.46% 비싸게 거래되고 있어, 매수 시 그만큼 웃돈을 얹는 셈입니다.
Q. RISE 테슬라고정테크100은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.36%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 3,600원 수준입니다. 지난해에는 연 3회(3월·6월·9월) 지급했습니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
RISE 테슬라고정테크100 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.