현대무벡스 SFA 비교

현대무벡스 SFA 한눈에 비교 (시가총액·규모)

현대무벡스는 시가총액 2조 3,166억 원으로 SFA(1조 1,150억 원)의 2.1배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 현대무벡스 3,939억원, SFA 1조 6,310억원으로 SFA가 4.1배 많습니다. 시가총액 격차(2.1배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 현대무벡스의 매출 1원에 8.6배 높은 값을 매기고 있습니다.

현대무벡스와 SFA 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

현대무벡스 SFA PER·PBR 비교 (밸류에이션)

현대무벡스는 순이익이 주가에 비해 매우 작아 PER이 132.48배까지 치솟아 있습니다. SFA의 PER 18.16배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 현대무벡스 13.89배, SFA 0.93배로 SFA가 93.3% 낮습니다. SFA는 주가가 장부상 순자산(PBR 1배)에도 못 미칩니다.

ROE는 현대무벡스가 10.5%로 SFA(5.1%)보다 5.4%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

현대무벡스 SFA 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 현대무벡스 매출은 4년간 연평균 +13.2% 늘었습니다. SFA 매출은 4년간 연평균 +1.0% 늘었습니다.

외형은 현대무벡스가 연평균 12.1%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 현대무벡스 +64.1%, SFA +4.2%입니다.

영업이익은 현대무벡스가 연평균 +4.3%로 SFA(-17.9%)보다 빨리 늘었습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

현대무벡스 SFA 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 SFA 5.3%, 현대무벡스 4.6%로 SFA가 0.6%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 SFA는 5.3원, 현대무벡스는 4.6원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 현대무벡스 영업이익률은 6.4% → 4.6%(1.8%p 하락), SFA는 12.1% → 5.3%(6.8%p 하락)입니다.

5개 연도 중 현대무벡스의 이익률이 높았던 해가 1번, SFA가 높았던 해가 4번으로, 대체로 SFA가 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

현대무벡스 SFA 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 현대무벡스 0.2%, SFA 3.1%로 SFA가 2.8%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 SFA 약 30만 6,000원, 현대무벡스 약 2만 4,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 현대무벡스 50.5%, SFA 61.9%입니다. SFA가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 현대무벡스는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 현대무벡스는 2022년 30원에서 2025년 50원으로 +66.7% 늘렸습니다. SFA는 2022년 870원에서 2025년 950원으로 +9.2% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

현대무벡스 SFA 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 현대무벡스 주가는 8,710원 → 20,800원(+138.8%), SFA는 23,600원 → 31,050원(+31.6%)입니다.

현대무벡스가 107.2%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 현대무벡스 약 2,388만 원, SFA 약 1,316만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 현대무벡스 -60.0%, SFA -49.7%입니다. SFA가 덜 흔들렸고, 현대무벡스는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

현대무벡스와 SFA, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 현대무벡스가 앞섭니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 SFA가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 107.2%p 더 오른 현대무벡스가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 SFA가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

시가총액이 2.1배 큰 현대무벡스는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 현대무벡스는 성장 속도·최근 주가 흐름·규모에서, SFA는 배당·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

현대무벡스 SFA 비교 자주 묻는 질문