올릭스 제이에스링크 비교

올릭스 제이에스링크 한눈에 비교 (시가총액·규모)

올릭스는 시가총액 2조 6,573억 원으로 제이에스링크(1조 890억 원)의 2.4배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 올릭스 147억원, 제이에스링크 193억원으로 제이에스링크가 1.3배 많습니다. 시가총액 격차(2.4배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 올릭스의 매출 1원에 3.2배 높은 값을 매기고 있습니다.

올릭스와 제이에스링크 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

올릭스 제이에스링크 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

올릭스는 최근 4개 분기 순이익이 적자이거나 집계되지 않아 PER이 산출되지 않습니다. 제이에스링크는 최근 4개 분기 순이익이 적자이거나 집계되지 않아 PER이 산출되지 않습니다. 두 회사 모두 PER로 값을 매기기 어려운 구간이라, 이 짝은 PBR과 매출·영업이익 추이로 비교하는 편이 정확합니다.

PBR은 올릭스 11.34배, 제이에스링크 9.80배로 제이에스링크가 13.6% 낮습니다.

ROE(EPS÷BPS로 계산)는 올릭스 -6.2%, 제이에스링크 -5.5%로 자본 효율이 비슷합니다. 그런데도 PBR이 13.6% 벌어져 있다면, 그 차이는 수익성보다 성장 기대나 자산 구성에서 온다고 볼 수 있습니다.

올릭스 제이에스링크 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 올릭스 매출은 4년간 연평균 +41.4% 늘었습니다. 제이에스링크 매출은 4년간 연평균 -4.3% 줄었습니다.

외형은 올릭스가 연평균 45.7%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 올릭스 +300.1%, 제이에스링크 -16.1%입니다.

올릭스는 4년 전과 최근 모두 영업손실 상태입니다. 제이에스링크는 4년 전과 최근 모두 영업손실 상태입니다. 적자가 낀 기간은 연평균 성장률이 정의되지 않아 흑자·적자 전환 여부로 비교합니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

올릭스 제이에스링크 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 제이에스링크 -64.8%, 올릭스 -204.1%입니다. 올릭스는 매출보다 비용이 커 영업단계에서 손실을 냈습니다.

추세로 보면 4년 전 대비 올릭스 영업이익률은 -659.5% → -204.1%(455.4%p 개선), 제이에스링크는 -22.4% → -64.8%(42.4%p 하락)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

비교한 5개 연도 내내 제이에스링크가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

올릭스 제이에스링크 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

두 회사 모두 최근 확정 연도 기준 현금배당 기록이 확인되지 않습니다. 이 짝의 비교는 배당보다 이익 성장과 주가 수익률이 중심이 됩니다.

올릭스 제이에스링크 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 올릭스 주가는 91,700원 → 116,800원(+27.4%), 제이에스링크는 20,850원 → 29,200원(+40.0%)입니다.

제이에스링크가 12.7%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 제이에스링크 약 1,400만 원, 올릭스 약 1,274만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 올릭스 -56.8%, 제이에스링크 -43.3%입니다. 제이에스링크가 덜 흔들렸고, 올릭스는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

올릭스와 제이에스링크, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 올릭스가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 제이에스링크가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 12.7%p 더 오른 제이에스링크가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 제이에스링크가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

시가총액이 2.4배 큰 올릭스는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 올릭스는 성장 속도·규모에서, 제이에스링크는 수익성·최근 주가 흐름·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

올릭스 제이에스링크 비교 자주 묻는 질문