코스모신소재 롯데정밀화학 비교

코스모신소재 롯데정밀화학 한눈에 비교 (시가총액·규모)

코스모신소재는 시가총액 1조 5,677억 원으로 롯데정밀화학(1조 1,055억 원)의 1.4배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 코스모신소재 4,563억원, 롯데정밀화학 1조 7,527억원으로 롯데정밀화학이 3.8배 많습니다. 시가총액 격차(1.4배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 코스모신소재의 매출 1원에 5.4배 높은 값을 매기고 있습니다.

코스모신소재와 롯데정밀화학 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

코스모신소재 롯데정밀화학 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

코스모신소재는 최근 4개 분기 순이익이 적자이거나 집계되지 않아 PER이 산출되지 않습니다. 롯데정밀화학의 PER 5.50배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 코스모신소재 2.90배, 롯데정밀화학 0.43배로 롯데정밀화학이 85.2% 낮습니다. 롯데정밀화학은 주가가 장부상 순자산(PBR 1배)에도 못 미칩니다.

코스모신소재는 ROE가 -1.3%로 자기자본이 줄어드는 구간인데도 PBR이 더 높습니다. 시장이 지금의 이익보다 회복과 성장 기대를 가격에 먼저 반영하고 있다는 뜻입니다.

코스모신소재 롯데정밀화학 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 코스모신소재 매출은 4년간 연평균 +10.5% 늘었습니다. 롯데정밀화학 매출은 4년간 연평균 -0.4% 줄었습니다.

외형은 코스모신소재가 연평균 10.9%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 코스모신소재 +49.2%, 롯데정밀화학 -1.5%입니다.

영업이익은 롯데정밀화학이 연평균 -25.7%로 코스모신소재(-42.4%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 코스모신소재 -90.4%, 롯데정밀화학 +47.6%입니다. 같은 업종인데도 한쪽은 늘고 한쪽은 줄어, 업황보다 회사별 요인(제품 구성·고객·원가)이 실적을 갈랐습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

코스모신소재 롯데정밀화학 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 롯데정밀화학 4.2%, 코스모신소재 0.5%로 롯데정밀화학이 3.7%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 롯데정밀화학은 4.2원, 코스모신소재는 0.5원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 코스모신소재 영업이익률은 7.1% → 0.5%(6.6%p 하락), 롯데정밀화학은 13.7% → 4.2%(9.5%p 하락)입니다.

5개 연도 중 코스모신소재의 이익률이 높았던 해가 1번, 롯데정밀화학이 높았던 해가 4번으로, 대체로 롯데정밀화학이 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

코스모신소재 롯데정밀화학 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

롯데정밀화학의 배당수익률은 3.5%입니다. 코스모신소재는 현재 주가 기준 배당수익률이 집계되지 않거나 0이라, 배당 현금흐름 면에서는 롯데정밀화학이 분명히 앞섭니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

코스모신소재 롯데정밀화학 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 코스모신소재 주가는 39,850원 → 47,200원(+18.4%), 롯데정밀화학은 46,000원 → 42,850원(-6.8%)입니다.

코스모신소재가 25.3%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 코스모신소재 약 1,184만 원, 롯데정밀화학 약 932만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 코스모신소재 -57.3%, 롯데정밀화학 -40.4%입니다. 롯데정밀화학이 덜 흔들렸고, 코스모신소재는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

코스모신소재와 롯데정밀화학, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 코스모신소재가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 롯데정밀화학이 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 롯데정밀화학이 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 25.3%p 더 오른 코스모신소재가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 롯데정밀화학이 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 코스모신소재는 성장 속도·최근 주가 흐름에서, 롯데정밀화학은 수익성·배당·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

코스모신소재 롯데정밀화학 비교 자주 묻는 질문